ATENÇÃO: Descreva de forma geral o propósito da vaga: em qual área/projeto ela está inserida, o que se espera do profissional em termos de contribuição para o time e para os resultados da empresa, e o contexto da posição dentro da estrutura organizacional.

Gerenciar

o fluxo de caixa diário e projetado;

Executar

e controlar pagamentos e recebimentos;

Realizar

conciliações bancárias e acompanhar a movimentação das contas;

Elaborar

relatórios gerenciais e indicadores de tesouraria;

Administrar

aplicações financeiras, captações e operações bancárias, quando aplicável;

Apoiar

o fechamento financeiro mensal e a elaboração de previsões de caixa;

Monitorar

saldos, limites bancários e contratos financeiros;

Identificar

oportunidades de otimização do capital de giro e dos processos de tesouraria;

Garantir

o cumprimento das políticas financeiras, controles internos e normas vigentes.